职位年薪:10-25万
所属行业: 消费品
所属部门:财务部
企业性质:中外合营(合资合作)
企业规模:100-499人
岗位职责:
1、集团公司及子公司的对外付款,编制银行日记账,并将已完成的付款凭证转交核算会计;
2、确保每日核对各账户每笔收支款项性质;
3、定期整理银行回单、银行对账单,确保单据保管及时、准确、完整;
4、负责银行账户管理相关工作,即银行账户的开立、变更、撤销及维护工作;
5、建立健全资金预警系统,对资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报资金使用报告;
6、根据公司业务情况和收支预测,提出货币资金调度计划建议;
7、加强公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;
8、完成部门领导分配的其它任务。